易门县水利局2016年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

水利局是县政府主管水行政的工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，下设勘测设计队、工程管理站、水土保持工作站、防汛办4个事业站所，主要职责：

  1、贯彻执行国家.省.市水行政的方针、政策和法规；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划。

2、统一管理水资源；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；

4、组织编制并负责审查、审批中小型和跨乡(镇)水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；负责水利工程的管理和保护工作。

5、组织编制和实施农村水利发展规划和计划；组织拟定灌区规划并指导实施；组织协调农田水利基本建设；主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作。

6、负责全县水土保持工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作。

二、2016年度重点工作任务介绍

2016年度完成水利建设投资25593万元，完成市下达年度任务数25500万元的100.4%；治理水土流失面积35.32km2，完成市下达年度任务数35km2的100.9%；完成干支渠防渗29公里，完成市下达年度任务数15公里的193.3%；完成征收水资源费101万元，完成市下达年度任务数70万元的144.3%；完成蓄水量8269.51万m3，完成市下达年度任务数7200万m3的114.9%；完成新增有效灌溉面积3550亩，完成市下达年度任务数3500亩的101.4%；完成改善灌溉面积10600亩，完成市下达年度任务数10400亩的101.9%；完成新增节水灌溉面积1600亩，完成市局下达任务数1595亩的100.3%；完成主要支流、中小河流堤防治理7.56公里，完成市局下达任务数5公里的151.2%；完成抗旱规划实施方案引调提水工程2件，完成市局下达任务数2件的100%。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

易门县水利局2016年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水利局核定的人员编制数52人，其中：公务员9人、工勤人员1人，事业人员42人。2016年末在职人员43人，其中：行政人员8人（含1名工勤人员），事业人员35人，退休职工42人。

水利局核定车辆编制4车，实有车辆5辆，其中：公务用车2辆，特殊用车3辆（水政执法用车1辆、防汛专用车1辆、抗旱专用车1辆）2016年车改后，保留使用车辆2辆。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2016年财政预算安排总收入737.89万元，其中财政拨款737.89万元，支出预算737.89万元，其中：基本支出594.49万元，项目支出143.40万元。与2015年度预算对比，收支增加197.32万，增加的主要是项目支出预算以及年人员工资增加支出。

二、收入支出预算执行情况对比分析


预算执行情况说明：预算与决算差异较大，主要原因中年度预算中未反映上级的专项资金收支，但在决算的项目支出大部分是上级安排的专项资金。比如：2016年决算中项目支出2680.97万元，其中上级下达的专项资金支出2678.84万元。

1、收入支出结构分析

2、支出按经济分类科目分析

三公经费、会议费、培训费支出情况及与本年预算及上年度决算情况，

如下表：

项目

 

年度

合计

三公经费

会议费

培训费

三公经费合计

公务接待费

公用用车

因公出国出境

2016年预算

133,300.00

92,300.00

12,300.00

80,000.00

0.00

20,500.00

20,500.00

2016年决算

62,977.72

43,597.72

12,211.00

31,386.72

0.00


19,380.00

2015年决算

76,079.34

51,606.34

18,729.00

32,877.34



24,473.00

2016年预决算对比

-52.75%

-52.77%

-0.72%

-60.77%


-100.00%

-5.46%

2016与2015年决算对比

-36.33%

-15.52%

-34.80%

-4.53%



-20.81%

 

3、“三公”经费增减变动情况说明

水利局2016年“三公”经费财政拨款支出预算9.23万元，支出决算4.36万元，完成预算的47.23%，与预算相比减少的平方根原因是：公务用车费用减少，由于我局其中一辆公务用车主要在苗茂水库工程使用，车辆费用开支在苗茂水库工程管理局报销，未纳入水利局财政预算经费支出，故公务用车费用减少。

2016年“三公”经费支出决算与2015年决算相比减少0.8万元，主要原因：一是贯彻落实中央八项规定要求、厉行节约；二是严格县委、县政府重申纪律从严落实公务接待有关规定精神，严格控制公务接待支出。

3、财政拨款收入、支出分析

收入

支出

项目

 决算数

项目按支出性质和经济分类)

 决算数

一、财政拨款收入

                 33,098,063.74

一、基本支出

6,288,364.84

　其中：政府性基金预算财政拨款


    人员经费

5,530,889.92

二、上级补助收入


    日常公用经费

757,474.92

三、事业收入


二、项目支出

26,809,698.90

四、经营收入


 （一）行政事业类项目

171,298.90

五、附属单位上缴收入


    2019999-其他一般公共服务支出

13,298.90

六、其他收入


   2130310-水土保持

150,000.00



   2130314-抗旱

8,000.00



  （二）基本建设类项目

26,638,400.00



  2130305-水利工程建设

10,670,000.00



  2130316-农田水利

                        8,700,000.00



  2130315-抗旱

4,932,000.00



  2130331-水资源费安排的支出

50,000.00



  2130335-农村人畜饮水

1,986,400.00



  2130399-其他水利支出

300,000.00

本年收入合计

              33,098,063.74

本年支出合计

                   33,098,063.74

 

三、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

当年预算执行中在的主要问题：项目支出预算管理不完善，加强项目支出预算编制。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

水利局认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等法律法规，按要求进行财务核算，并认真执行2015年的部门预算，建立了《水利局工作规则》等内部管理制度。在专项资金管理方面，按照《云南省财政支农资金管理暂行办法》等的要求，严格专项资金的管理使用。

2016年决算报表编制严格按照《财政部关于2016年部门决算工作的通知》（财库【2016】185）以及县财政相关要求进编制。