目录

第一部分 易门县水利局2018年部门预算编制说明

第二部分 易门县水利局2018的部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

易门县水利局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利局是县政府主管水行政的工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，部门主要职责：1.贯彻执行国家、省、市水行政的方针政策和法规，组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划。2.统一管理水资源，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。3.拟定水利行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行调节并实施监督。4.组织编制并负责审查、审批中小型和跨乡(镇)水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告，负责水利工程的管理和保护工作。5.组织编制和实施农村水利发展规划和计划，组织拟定灌区规划并指导实施；组织协调农田水利基本建设，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作。6.负责全县水土保持工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作。7.扒管站主要职责：扒河流域水利工程管理站下设岔河、小河、龙泉、大谷厂四个水管所，负责管理岔河、大谷厂、小河、东山、芦柴冲、丰收、南屯、合作及龙泉水库共9件骨干水利工程及附属工程的防汛、蓄水、调度和工程安全管理等工作，是集抗旱、防洪、排涝、灌溉、供水等多种效益于一体的水利工程管理单位。

（二）机构设置情况

水利局下设勘测设计队、工程管理站、水土保持工作站、防汛办4个事业站所及一个下属独立核算事业单位：易门县扒河流域水利工程管理站，扒河管理站下设岔河、小河、龙泉、大谷厂四个水管所。

（三）重点工作概述

以实现项目建设投资2亿元、力争达到2.1亿元为目标，狠抓以下项目建设：①投资2200万元完成第八批中央财政小型农田水利建设重点县2018年建设项目；②投资18170.76万元开工建设岔河水库连通工程。

以实现储备项目估算总投资4.65亿元为目标，扎实抓好以下项目储备工作项目储备：①投资4266.42万元开工建设大谷厂水库除险加固工程；②白龙水库扩建工程，估算投资5205万元；③易门县中小河流治理工程扒河苗茂—驿马坡治理段，估算投资3760万元；④滇中引水工程易门受水区项目，概算总投资31566.72万元;⑤易门县扒河中型灌区节水配套改造项目，概算投资1800万元。

坚持洪旱灾害兼顾，扎实抓好防汛抗旱工作；统筹城乡用水需求，扎实抓好水资源的优化配置；强化依法治水，扎实抓好水土保持及水政水资源工作。

二、预算单位基本情况

我单位纳入2018年部门预算编制的单位共2个：分别是：易门县水利局（本级）、易门县扒河流域水利工程管理站，其中：财政全额拨款单位2个（行政单位1个、事业单位1个）。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人：其中：水利局49人（其中：行政编制9人，事业编制42人），扒河流域水利工程管理站编制50人（全部为事业人员编制）。在职实有人员 99人，其中：水利局45人，扒管站45人。退休人员72人。

车辆编制5辆，其中：水利局本级4辆，扒管站1辆，实有车辆6辆，其中：水利局5辆，扒管站1辆，2016年车改后保留公务用车辆3辆，其中：水利局2辆、扒管站1辆。

三、预算单位收入支出情况总体说明

2018年部门预算财务总收入 1801.37万元，其中：一般公共预算1801.37万元（其中：经费拨款1761.77万元，非税收入核定返还收入39.6万元）。与上年同口径相比增加250.71万元，增长16.17 %，增长的主要原因是：①人员增加及调增人员工资、住房公积金等增加的支出；②2018年将非税收入安排的支出纳入预算增加的支出。

2018年部门预算总支出1801.37万元，其中：本级财力安排支出 1761.77万元，非税收入安排的支出39.6万元。基本支出1801.37万元。与上年同口径相比增加250.71万元，增长16.17 %，增长的主要原因与预算收入增长原因一致。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下方面：

“20805—行政事业离退休”支出286.29万元；主要反映在职人员养老保险费及退休人员生活补助支出。

“20827—财政对其他社会保险基金的补助”支出8.92万元，主要反映在职人员工伤保险、生育保险、失业保险费支出。

“21011—行政事业单位医疗”支出93.22万元，主要反映在职人员医疗保险支出；

“21303—水利”支出1306.99万元，主要反映水利局及下属扒管站人员经费及机构运行支出。

 “22102—住房改革”支出105.95万元，反映在职人员住房公积金、购房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年预算基本支出1801.37万元，项目支出0万元。

分经济科目情况：工资福利支出1499.29万元，商品和服务支出155.67万元，对个人和家庭补支出146.4万元。

四、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无相关情况。

（二）与中央配套事项

本单位无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关情况。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.36万元。

六、预算收支增减变化情况说明

本年预算收入与上年度相比增加250.71万元，增长16.17%，其中：经费拨款收入增加211.11万元，非税收入返还增加39.6万元。

本年预算支出与上年度相比增加250.71万元，增长16.17%，其中：本级财力安排支出增加211.11万元， 非税收入支出预算增加36.9万元。基本支出预算增加250.71万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算比上年增加250.71万元，增长16.17%，增加的主要原因是:①人员经费支出预算增加184.71万元，增长12.64%。增加的主要原因是人员增加及调增人员工资、住房公积金等增加的支出；②商品和服务支出预算增加66.29万元，增长74.17%。增加主要原因：由于人员增加及2018年将非税收入安排的支出纳入预算增加的支出。

“三公经费”预算变动情况

2018年财政拨款“三公”经费预算支出13.2万元，其中：公务接待费7.2万元、务用车购置费年初预算数0万元、公务用车运行及维护费6万元，出国出境费用预算支出0万元。

上年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为8.52万元，其中因公出国（境）费年初预算数为0万元，公务接待费年初预算数为2.52万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，公务用车运行费年初预算数为6万元。

与上年度相比“三公经费”预算支出增加4.68万元，增长54.93%，其中：公务接待费增加4.68万元。增加的主要原因是人员变动增加的预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算

七、部门预算绩效目标管理说明

 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，水利局2017年实行绩效目标管理一级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0  万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款  0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018 年农业农村部实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目0  个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年预算的机构运行经费69万元，其中：易门县水利局机构运行经费35.5万元，扒河流域水利工程管理站机构运行经费33.5万元。

（三）国有资产占用情况

本部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况如下表：

易门县水利局2018年预算公开表.xlsx