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易门县水利局部门2018年度部门决算

第一部分  易门县水利局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县水利局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

水利局是县政府主管水行政的工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，部门主要职责：1.贯彻执行国家、省、市水行政的方针政策和法规，组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划。2.统一管理水资源，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。3.拟定水利行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行调节并实施监督。4.组织编制并负责审查、审批中小型和跨乡(镇)水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告，负责水利工程的管理和保护工作。5.组织编制和实施农村水利发展规划和计划，组织拟定灌区规划并指导实施；组织协调农田水利基本建设，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作。6.负责全县水土保持工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作。7.扒管站主要职责：扒河流域水利工程管理站下设岔河、小河、龙泉、大谷厂四个水管所，负责管理岔河、大谷厂、小河、东山、芦柴冲、丰收、南屯、合作及龙泉水库共9件骨干水利工程及附属工程的防汛、蓄水、调度和工程安全管理等工作，是集抗旱、防洪、排涝、灌溉、供水等多种效益于一体的水利工程管理单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作：完成水利建设投资20168万元，完成市下达年度任务数20000万元的100.8%；完成固定资产投资22093.54万元，完成市下达年度任务数37000万元的59.7%；治理水土流失面积10.8km²，完成市下达年度任务数10km²的108%；完成新增高效节水灌溉面积0.3万亩，完成市下达年度任务数0.3万亩的100%；完成高标准农田建设1.1万亩，完成市下达年度任务数1.1万亩的100%；巩固提升农村饮水安全人口3万人，完成市下达年度任务数3万人的100%；完成征收水资源费188.7万元，完成市下达年度任务数100万元的188.7%；完成蓄水量7344.61万m³，完成市下达年度任务数7400万m³的99.3%。2018年共完成蓄水5330.59万m3,完成供排水总量6582.57万m3，其中：生活用水212.35万m3，农业用水1276.56万m3，工业用水442.94万m3，生态用水2008.02万m3，排洪水量2642.7万m3。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县水利局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县水利局（本级）

2.易门县扒河流域水利工程管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制90人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员81人。

离退休人员72人。其中：退休72人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2289.07万元。其中：财政拨款收入2227.64万元，占总收入的97.32%；其他收入61.46万元，占总收入的2.68%。与上年对比，收入减少908.58万元，减少28.41%。减少的主要原是本年度上级专项资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2157.86万元。其中：基本支出1400.15万元，占总支出的64.89％；项目支出757.71万元，占总支出的35.11％。与上年对比，支出减少1038.4万元，减少32.49%，减少的主要原因是本年度县财政拨入的上级专项资金减少，相应的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障水利局机关及属事业单位等机构正常运转的日常支出1400.15万元。与上年相比增加44.56万元，增长3.2%,增长的主要原因是：职工社会保保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障水利局机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757.71万元。与上年对比减少1083.01万元，减少58.84%,减少的主要原因是：本年县财政拨入的上级专项资金减少，相应的项目支出减少。项目支出主要用于水利工程建设、农村水电站扩容增效改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1949.39万元,占本年支出合计的90.34%。与上年对比减少1140.28万元，减少36.91%，减少的主要原因是本年度上级专项资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出158.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴费支出。

2.医疗卫生和计划生育支出117.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

3.节能环保支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于易门县双龙水资源保护项目支出。

4.城乡社区支出1265.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.94%。主要用于本部门人员工资经费、公用经费及本部门专项：水利工程建设、小型农田水利建设等支出。

5.农林水支出89.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于本部门公用经费支出。

6.住房保障支出117.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为3.98万元，完成预算的35.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算2.19万元，完成预算的54.75%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.22万元，下降64.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，年初无预算，公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降45.25%；公务接待费支出决算减少5.4万元，下降75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占55.86%；公务接待费支出1.8万元，占45.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出2.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本部门工作业务内（如：防汛抗旱安全检查、水利工程建设管理、河长制工作等工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县进行工作调研、检查、指导工作（如：河长制工作检查、防汛抗旱安全检查、水利工程建设管理等相关工作）及其他部门人员到我单位办理公务、学习交流发生的接待支出。

（境）外接待费支出0万元，无（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出47.35万元，与上年对比增加9.68万元，增长25.7%，增长的主要原因：2018年增加福利费支出4.5万元，增加双龙湿地管护费用支出1.65万元以及工会经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于水利局机关日常办公费、会议费、车辆运行费、差旅费等保障机构运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额11822.70万元，其中，流动资产6905.07万元，固定资产4916.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2261.83万元，其中固定资产增加22.32万元。处置房屋建筑物30平方米，账面原值0.93万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值5.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，本部门政府采购支出总额17.78万元，其中：政府采购货物支出17.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

农林水支出：反映政府农林水事务支出

21303-水利支出：政府用于水利方面的支出，包括以下分类：

2130301-行政运行：反映行政单位基本支出

2130304-水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括：制定政策、法规及等来标准、规程规范、水利宣传、监督检查、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金管理监督、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

2130306-水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

易门县水利局

2019年9月17日

监督索引号53042500433201111

易门县水利局2018年部门决算附表.xls.xls