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易门县水利局2020年度预算公开

目录

第一部分 易门县水利局部门概况

第二部分 易门县水利局2020年部门预算编制说明

第三部分 易门县水利局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县水利局2020年部门预算编制说明

第一部分 易门县水利局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利局是县政府主管的水行政工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，部门主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施， 负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；扒河流域水资源调度中心：承担岔河、大谷厂、苗茂及小（一）、小（二）型等水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划、工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；做好财务核算与资金管理工作；依法征收管理范围内的水费。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，按照易室字【2019】26号文批复：水利局行政内设机构2个：综合办公室、水旱灾害防御和规划计划与河长制办公室。按照易编办【2019】24号文件批复，水利局所属事业单位3个:易门县农村水利管理中心、易门县水利工程建设运行管理中心、易门县扒河流域水资源调度中心、易门县水土保持工作站。

（三）重点工作概述

完成水利建设投资9236.91万元，水利固定资产投资7210万元，向上争取资金7037.92万元。全县8个重要河湖库渠水功能区水质达标率已经达87.5%,完成市对县专项考核目标任务重要河湖库渠水功能区水质达标率70%以上,全年加强水功能区水质管理、监测，确保水质达标率70%以上的任务;治理水土流失面积10km²，完成市下达年度任务数10km²的100%；完成蓄水量5332.44万m³，完成市下达年度任务数7855万m³的66.7%。重点项目建设：苗茂水库工程建设已完成，岔河连通工程正常推进，灾后薄弱环节病险水库除险加固项目开工建设4件，农村饮立安全巩固提升项目已完工。

第二部分 易门县水利局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 6人，事业编制85人。在职实有89人，其中：财政全供养 89人。

离退休人员70 人，其中：离休 0人，退休 70人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入56838289.40元，其中：一般公共预算财政拨款56838289.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年度相比增加38072565.64元，增长202.88%，增长的主要原因：一是项目支出增加419000000元，上年度无项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入56838289.40元，其中:本年收入56838289.40元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56838289.40元（本级财力56838289.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年度相比增加38072565.64元，增长202.88%，增长的主要原因：一是项目支出预算增加419000000元，上年度无项目支出预算。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 56838289.40元。财政拨款安排支出 56838289.40元，其中：基本支出14938289.40元，与上年度相比，减少3827434.36元，减少20.39%，减少的主要原因：一是减少河长制经费支出预算300万元，调整为项目支出；二是在职人员社保保障缴费支出减少。项目支出41900000元，与上年相比增加41900000元，增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

20805—社会保障和就业支出1241420.96元，主要用于本部门在职职工养老保险、工伤生育保险、职业年金等社会保障缴费支出。

    21011—行政事业单位医疗支出1261687.67元，主要用于本部门在职职工医疗保险缴费支出。

21303—水利支出53077136.77元，其中：主要用于本部门在职人员工资、遗属补助人员经费、机关运行经费支出及水利项目支出。

22102—住房改革支出1258044元，主要用于本单位在职职工住房公积金、购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

基本支出14938289.40元，其中：工资福利支出13092938.68元，用于本单位在职人员工资及社会保障缴费、政府购买岗位人员工资支出。商品和服务支出1381254.72元，用于本部门机关运行经费、工会经费、福利费等支出。对个人和家庭补助支出84096元，用于本部门遗属补助人员生活补助费支出。资本性支出380000元，用于本部门办公设备、专用设备购置支出。

项目支出41900000元包含5个项目支出：①防汛抗旱经费500000元；②苗茂水库工程贷款还本付息支出20520000元，③易门河长制工作专项经费3000000元，④易门县岔河连通工程PPP项目支出2800000元；⑤易门库坝安全鉴定费支出15080000元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金497000元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利局部门2020年“三公”经费安排111200元，其中：

公务接待费71200元，与上年对比减少1600元，减少的主要原因是人员变动，在职人员减少2人。

因公出国（境）费 0 元，与上年对比无变动。

公务用车购置及运行费40000元，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费40000 元，与上年对比无变动。

（二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

2020年本部门一般公共预算支出与上年相比增加38072565.64元，增长202.88%，增长的主要原因是本年度增加项目支出41900000元。

（三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020基本支出预算14938289.40元，与上年度相比，减少3827434.36元，减少20.39%，减少的主要原因：一是减少河长制经费支出预算300万元，调整为项目支；二是在职人员社保保障缴费支出减少。

（四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算41900000无，与上年度相比增加41900000元，增长100%，变动的主要原因：上年度无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目支出——项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

库坝安全鉴定支出——大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。大坝安全鉴定包括大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定三个基本程序：㈠鉴定组织单位负责委托满足第十一条规定的大坝安全评价单位对大坝安全状况进行分析评价，并提出大坝安全评价报告和大坝安全鉴定报告书；㈡由鉴定审定部门或委托有关单位组织并主持召开大坝安全鉴定会，组织专家审查大坝安全评价报告，通过大坝安全鉴定报告书；㈢鉴定审定部门审定并印发大坝安全鉴定报告书。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水利局部门2020年机关运行经费预算678491.20元，主要包括办公费158800元、水电费22500元、邮电费33900元、差旅费135000元、会议费28800、公务接待费36000元、工会经费94111.20元、福利费45000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费87980元、其他商品和服务支出16400元），与上年相比减少3039862.64元，减少81.75%，主要原因分析：一是减少河长制专项经费支出3000000元，本年度预算将此笔资金列入项目支出。二是水利局机关减少在职人员1人，相应公用经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1. 防汛抗旱支出50万元，主要用于易门县抗旱人饮拉水、提水及抗旱应急工程建设等支出，绩效目标：解决因旱造成人畜饮水困难。

2. 苗茂水库工程贷款还本付息支出2052万元，用于偿还苗茂水库工程贷款2020年应偿还本金及利息。

3. 易门县河长制工作专项支出300万元，绩效目标：全县30条河道、85座水库（坝塘）、14条渠道，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，完成“一河一策”、“一库一策”方案编制、河湖库区保护范围界定、河库渠保洁治理等工作，到2020年底基本实现“河畅、水清、岸绿、景美”为目标。重要河库渠水功能区水质达标率达到75%以上，集镇以上集中式饮用水水源地水质达标率达到100%。

4. 易门县岔河连通工程PPP项目支出280万元，绩效目标：工程水源为岔河水库，引水管线经易门县六街镇、龙泉镇到达县城。主要供水对象为补充易门县中心城区部分城市供水，易门县五个工业园区的工业用水及工业园区内生活用水，年供水3014.5万 m3，其中城镇生活供水1634.5万 m3，工业供水1380万 m3，工程总投资估算18170.76万元。

5. 库坝安全鉴定费支出1508万元，绩效目标：对全县115件库塘开展安全鉴定工作，其中：中型1件，小一型8件，小二型13件，小坝塘93件。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

本部门2020-2022年总体目标：积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调为根本遵循， 抓实抓好饮水安全，坚决打赢饮水安全脱贫攻坚战；积极构建以水源为支撑、以水系连通工程为补充、以重大农业节水工程为先导的水利工程体系；全面推进水旱灾害防御工作；加快水利“十四五”规划编制工作；抓好监督管理，配强监管力量，河长制湖长制、水资源管理、水土流失综合治理和监管、水利工程运行管理水法治建设。

水利局部门2020年绩效目标任务：1.防汛抗旱工作，合理调配水资源，全力做好防汛抗旱；2.水资源管理工作，完成《玉溪市易门县节水型社会达标建设实施方案报告》编制工作，开展1所节水型学校、2个节水型小区试点建设；3.强化农村饮水安全工程运行管理，制定《易门县农村供水工程水费收缴工作方案》农村饮水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上；4.河长制工作，继续围绕6大任务15个专项行动开展工作，重要河湖库渠水功能区水质达标率70%以上；5水土保持工作，治理水土流失面积10平方公里；6.重点项目建设：完成岔河连通工程项目、扒河中型灌区节水改造项目、2019年贫困地区农村饮水安全巩固提升工程项目、灾后薄弱环节病险水库除险加固工程、第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程建设；7.水利前期工作：完成水利“十四五”规划、易门县水资源综合配置、滇中引水工程易门受水区项目、白龙水库扩建等项目前期工作，开展22件库坝安全鉴定工作。

第三部分：易门县水利局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042500433200111

易门县水利局2020年部门预算公开附表20200211095006174.pdf