易门县扒河流域水资源调度中心2020年度预算公开目录

第一部分 部门概况

第二部分 2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县扒河流域水资源调度中心2020年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为所辖水库水资源的综合调度和工程正常运行提供管理保障。承担岔河、大谷厂、小河、龙泉、合作、南屯、团结、丰收、东山、芦柴冲10件水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划、工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；做好财务核算与资金管理工作；依法征收管理范围内的水费。

1. 机构设置情况

   机构改革前扒河流域水利工程管理站及下设四个水管所财务纳入扒河流域水利工程管理站统一核算。

   2019年5月27日，经中共易门县委机构编制委员会办公室关于印发《易门县水利局所属事业单位机构编制方案》的通知（易编办【2019】24号）文件批准：“将易门县扒河流域水利工程管理站、易门县水利局岔河水管所、易门县水利局大谷厂水管所、易门县水利局龙泉水管所和易门县水利局小河水管所机构、人员编制和职能职责整合，组建易门县扒河流域水资源调度中心。撤销易门县扒河流域水利工程管理站易门县水利局岔河水管所、易门县水利局大谷厂水管所、易门县水利局龙泉水管所和易门县水利局小河水管所。”易门县扒河流域水资源调度中心是易门县水利局下属股所级公益一类财政全额拨款事业单位。

   二、重点工作概述

   （一）做好防汛抗旱工作，所辖10件水库计划完成蓄水5820万立方米，完成计划供水3000万立方米，确保灌区生活、生产、农业用水需求，保障社会稳定和区域经济发展。

   （二）依法、依规管理、保护、维修和养护所辖10件水利工程，确保工程安全和正常运行；

   （三）编制上报并组织实施调度运行计划、防汛抗旱应急预案、大坝安全管理应急预案，确保水利工程安全运行，发挥工程效益；

   （四）按规范做好工程检查、观测、监测，并做好分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案；

   （五）严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本，按规定计收水费；

   （六）做好所辖工程管理范围内的环境保护和绿化工作；’

   （七）做好工程项目年度计划，按规定做好所辖水库大坝安全鉴定等前期工作；

   （八）完成县水利局交办的其它工作任务。

    

   第二部分 易门县扒河流域水资源调度中心

   2020年部门预算编制说明

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

   （一）在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人；在职实有44人，其中：财政全供养 44人。

   （二）离退休人员 29人，全部为退休人员。

   （三）车辆编制1辆，实有车辆2辆。

   二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入6908388.96元，其中：一般公共预算  6908388.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比减少：409199.19元，减少：5.6%，减少主要原因是：工资福利支出减少，调出1人，2020年在职职工目标绩效综合考核奖减少。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入 6908388.96元，其中:本年收入6908388.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6908388.96元（本级财力6548388.96元，非税收入安排：360000元），与上年对比减少：409199.19元，减少：5.6%，减少主要原因是：工资福利支出减少。

   三、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 6908388.96元。财政拨款安排支出 6908388.96元，其中，基本支出6908388.96元，与上年对比减少409199.19元，主要原因分析是：工资福利支出减少2020年在职职工目标绩效综合考核奖，项目支出0元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按功能科目分类说明：

   1.社会保障和就业支出568243.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于：

   （1）“2080502事业单位离退休支出”11600元，主要用于29名退休人员公用经费支出；

   （2）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”556643.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

   2. 卫生健康支出566816.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于：

   （1）“2101102事业单位医疗”307957.99元，主要用于在职职工基本医疗补助支出。

   （2）“2101103公务员医疗补助”258858.34元，主要用于在职职工的公务员医疗补助支出。

   3.农林水支出5188568.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.1%。主要用于：“2130306水利工程运行与维护”5188568.79元，主要用于发放在职人员工资、遗属人员生活补贴，维持日常运转的办公费、水电费、差旅费、交通费、接待费、培训费、福利费、工会经费等支出。

   4.住房保障支出584760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于：

   （1）“2210201住房公积金”549372元，用于在职职工住房公积金支出。

   （2）“2210203购房补贴”35388元，用于在职职工购房补贴。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按经济科目分类说明，基本支出6908388.96元，其中：工资福利支出：6045593.44元；商品和服务支出：702763.52元；对个人和家庭补助：40032元，其他资本性支出：120000元，项目支出0元。

   四、市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   五、政府性基金预算情况说明

   无政府性基金预算

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金199500元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2020年“三公”经费安排55200元，与上年对比增加：53%其中：

   1、公务接待费 35200 元，与上年对比减800元，减少：2%，主要原因分析：调出1人。

   2.因公出国（境）费 0元，与上年相同。

   3.公务用车购置及运行20000 元，与上年对比增20000，增加主要原因分析是：2019年预算列入其他交通费，2020年列入公务用车运行费。

   （二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年一般公共预算财政拨款6908388.96元，2019年一般公共预算财政拨款7317588.15元，上年对比减少：409199.19元，减少：5.6%，减少主要原因是：调出1人及工资福利支出中绩效工资减少。

   （三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年预算基本支出6908388.96元，2019年预算基本支出：7317588.15元，本年与上年对比减少：409199.19元，减少：5.6%，减少主要原因是：人员调出及工资福利支出中绩效工资减少。

   （四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   无项目支出预算，与上年对比无增减。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   无

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   在确保工程安全情况下，确保生活、生产、农业用水需求，保障社会稳定和区域经济发展。计划完成蓄水量5820万立方米，计划供水量完成：3000万立方米，依法、依规保护、维修和养护中心所辖10件水利工程，确保工程安全和正常运行；执行上级工程调度运行计划和防汛抗旱、水资源的调度命令，确保工程经济效益和社会效益的发挥；做好工程检查、观测，建立健全工程技术档案；严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本，按规定计收水费；及时采取措施处理工程安全隐患，并报告主管部门，进行工程管理范围内的环境保护和绿化工作。

    

   第三部分：易门县扒河流域水资源调度中心

   2020年部门预算表

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表
   五、部门财务收支预算总表

   六、部门财务收入总表

   七、部门财务支出总表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

   十一、项目年度绩效目标表 (本级)

   十二、项目年度绩效目标表（对下）

   十三、政府采购预算表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县扒河流域水资源调度中心预算公开表.pdf