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易门县水利局2021年预算公开目录

第一部分 易门县水利局2021年部门预算编制说明

第二部分 易门县水利局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利局是县政府主管的水行政工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，部门主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施， 负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水哉及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。扒河流域水资源调度中心：承担岔河、大谷厂、苗茂及小（一）、小（二）型等水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划、工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；依法征收管理范围内的水费。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，按照易室字〔2019〕26号文批复，水利局行政内设机构2个：综合办公室、水旱灾害防御和规划计划与河长制办公室。按照易编办〔2019〕24号文件批复，水利局部门所属事业单位4个：易门县农村水利管理中心、易门县水利工程建设运行管理中心、易门县水土保持工作站、易门县扒河流域水资源调度中心。

（三）重点工作概述

一是持续推进重点项目建设。加快推进大谷厂除险加固项目、扒河浦贝段河道治理工程等项目建设。力争启动易门县水资源综合配置、白龙水库改扩建、金田小流域治理等项目建设扎实做好岔河水库及芦柴冲水库、南屯水库、合作水库等中小型水库除险加固前期准备工作，切实为易门水网建设的实施提供一批项目储备。二是围绕筑牢防汛抗旱减灾安全屏障，持续抓好灾后薄弱环节建设。三是夯实农村水利基础。以保障农村饮水安全为目标最大限度争取政策、项目、资金支持实施一批农村供水保障项目；紧紧围绕农业产业发展和高原特色现代农业建设，以高标准农田建设、高效节水灌溉为抓手，稳步提升农田水利基础设施配套水平。四是强化水资源刚性约束作用，加大河湖保护力度。从严加强重要饮用水源地保护，确保水质安全和水资源可持续利用；围绕建设美丽生态易门，持续开展好河长制工作。

2021年以实现项目建设投资11000万元力争达到13000万元为目标，狠抓以下项目建设：①开工建设估算投资10亿元的易门县整合水资源高效配置利用项目，确保2021年年内完成投资3000万元。②开工建设批复投资4223万元的大谷厂水库除险加固工程，2021年年内完成投资2000万元。③开工建设批复投资3300万元的扒河浦贝段河道治理工程，2021年年内完成投资1500万元。④开工建设估算投资3280万元的扒河着母旧段河道治理工程，2021年年内完成投资1500万元。⑤开工建设概算总投资7570.56万元的白龙水库扩建工程项目，2021年年内完成投资3000万元。⑥争取实施一批农村供水保障项目，估算投资2000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 6人，事业编制85人。在职实有90人，其中： 财政全额保障87人，政府购买岗位人员3人。

离退休人员71人，其中：退休71人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4551.56万元，其中：一般公共预算4485.26万元，非税收入安排的成本性支出拨款66.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少1132.27万元，减少19.92%，主要原因分析：项目支出减少1157.25万元，减少27.62%，减少苗茂水库工程贷款还本付息项目支出2052万元（本年度纳入政府债务总预算支出）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4551.56万元，其中:本年收入4551.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4551.56万元（本级财力4485.26万元，收费成本补偿66.30万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少1132.27万元，减少19.92%，减少的主要原因：一是财政预算拨款项目支出减少1157.25万元；二是非税收入安排的支出减少5.70万元，减少7.92%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4551.56万元。财政拨款安排支出4551.56万元，其中：基本支出1519.01万元，与上年对比增加25.19万元，增长1.79%，主要原因分析：因调整工资、公务员工作目标奖及住房公积金等项目，增加的工资福利支出。项目支出3032.55万元，与上年对比减少1157.45万元，减少27.62%，主要原因分析：与上年相比减少苗茂水库工程贷款还本付息支出2052万元（本年统一纳入政府性债务预算管理）。

2021年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出122.12万元，主要用于本部门在职职工养老保险、工伤生育保险、失业保险、职业年金等社会保障缴费支出。

2101101—行政单位医疗支出5.28万元，主要用于本单位行政人员职工医疗保险缴费支出。

2101102—事业单位医疗支出62.55万元，主要用于本单位事业人员职工医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助支出59.93万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

2130301—水利行政运行支出108.62万元，主要用于水利局行政人员工资、政府购买岗位人员经费、遗属补助人员经费及机关运行经费支出。

2130304—水利行业业务管理支出477.12万元，主要用于水利局事业人员工资、奖励性绩效工资支出。

2130306—水利工程运行与维护支出512.80万元，主要用于扒河流域水资源调度中心在职人员工资及机构运行支出。

2210201—住房公积金支出136.48万元，用于在职职工住房公积金支出。

2210203—购房补贴支出7.11万元，用于在职职工购房补贴支出。

2130305—水利工程建设支出2149万元，用于岔河水库连通工程PPP项目政府补助支出。

2130308—水利前期工作支出500万元，用于易门县水资源综合配置项目前期费支出300万元；易门县112件水库安全鉴定费支出200万元。

2130311—水资源节约管理与保护支出128.80万元，用于易门县河长制经费支出100万元；水资源费收入成本补偿支出28.80万元。

2130314—防汛支出175.75万元，用于山洪灾害防治系统运行维护、防汛应急抢险支出50万元，用于公鸡山渡槽修复工程支出125.75万元。

2130315—抗旱支出100万元，用于抗旱应急供水工程建设、抗旱拉水提水等抗旱支出。

2130399—其他水利支出6万元，用于双龙湿地管护经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额561.60万元，其中：政府采购货物预算39.80万元、政府采购服务预算521.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.63万元，较上年减少2.49万元，下降22.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水利局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

水利局部门2021年公务接待费预算为6.69万元，较上年减少0.43万元，下降6.11%。国内公务接待21批次，接待人次124人次。增减变化原因：按照《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件精神，“三公”经费预算应上年度预算的基础上按不低于3%的比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

水利局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少2.06万元，下降51.5%，增减变化原因：一是减少扒河流域水资源调度中心公务用车运行维护费2万元，在本年度列入其他交通费用。二是树立过紧日子的意识，按要求压减3%经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

水利局部门2021年预算项目9个，项目支出3032.55万元，其中重点项目6个，重点项目支出2974.75万元，其中：①岔河水库连通工程PPP项目资金2149万元；②河长制专项工作经费100万元；③易门县水资源综合配置项目前期费300万元；④水库安全鉴定专项经费200万元；⑤岔河水库主干渠19#渡槽修复工程项目资金125.75万元；⑥易门县抗旱经费100万元。

（详见附件：易门县水利局2021年重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

水资源节约管理与保护—反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案这、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调节，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理，审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水利局部门2021年机关运行经费安排55.73万元，与上年对比减少2.12万元，下降3.67%，主要原因：减少退休人员管理公用经费支出1.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042500433200111

易门县水利局2021年部门预算表20210220074703863.pdf