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易门县财政局2022年度部门决算 

目录

第一部分  易门县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省财税发展战略、规划、政策；贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；承担各项财政收支管理工作，按分工负责地方税收和政府非税收入，管理组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策；按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告；拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；组织实施国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；参与拟订县级建设投资的有关政策；拟订基本建设的财务管理制度并监督实施；负责管理会计工作；承担易门县人民政府金融工作办公室日常工作；承担易门县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大财源培植力度，积极组织收入。

2.突出财政保障重点，科学精准用财。

3.加强风险防控，严守债务底线。

4.深化国有企业改革，提升改革综合成效。

5.加强政策研究，加大向上争取力度。

6.推进财政改革，提高财政管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县财政局共设置8个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股、农业农村与社会保障股、行政政法与教育科技文化股、产业发展与经济建设股、国有资产管理股、金融服务监管股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县非税收入管理局；

2.易门县国有资产和金融服务中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县财政局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.易门县财政局；

2.易门县非税收入管理局；

3.易门县国有资产和金融服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县财政局2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县财政局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。易门县财政局（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    易门县财政局2022年度收入合计9,938,358.81元。其中：财政拨款收入9,938,358.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,104,207.10元，下降10.00%。其中：财政拨款收入减少1,104,207.10元，下降10.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是：一是人员经费减少，住房公积金和事业人员绩效工资减支；二是公用经费和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

易门县财政局2022年度支出合计9,985,300.01元。其中：基本支出9,070,252.65元，占总支出的90.84%；项目支出915,047.36元，占总支出的9.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,133,262.37元，下降10.19%。其中：基本支出减少876,364.47元，下降8.81%；项目支出减少256,897.90元，下降21.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是：一是人员经费减少，住房公积金和事业人员绩效工资减支；二是公用经费和项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,070,252.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,376,019.60元，占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694,233.05元，占基本支出的7.65%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915,047.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入征收管理经费25,104.88元，用于非税业务培训、监督检查。

2.金融办防范和处置非法集资经费14,300.00元，主要用于防范和处置非法集资宣传费、办公费。

3.易门县政府采购系统服务经费20,000.00元，主要用于政府采购管理系统备案费用。

4.易门县财政局委托第三方参与预算绩效管理服务经费145,000.00元，主要用于预算项目绩效管理项目入库、评审、检查费用。

5.财政收入征管工作经费113,602.48元，用于财政收入征管中办公费、设备购置等公用经费。

6.创业担保贷款奖补专项资金349,486.28元，主要用于创业担保资金工作经费。

7.公务用车购置专项经费179,800.00元,主要用于公务用车购置。

8.会计核算系统专项资金52,500.00元，主要用于全县一体化系统会计核算、预算执行、指标管理、资金支付等软件费用。

9.国库业务改革及培训监督检查专项经费15,253.72元，主要用于国库业务改革及培训监督检查工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,938,358.81元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少1,104,207.10元，下降10.00%，支出减少的主要原因是：一是人员经费减少，住房公积金和事业人员绩效工资减支；二是公用经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,442,676.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于人员工资支出和机关运转办公经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出738,622.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于单位职工失业、工伤、生育、养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出712,113.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出302,545.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出742,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于单位职工发放单位职工住房补贴和住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,300.00元，支出决算为217,481.74元，完成年初预算的423.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算179,800.00元，占总支出决算的82.67%；公务用车运行维护费支出决算18,435.74元，占总支出决算的8.48%；公务接待费支出决算19,246.00元，占总支出决算的8.85%，具体是国内接待费支出决算19,246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,300.00元，支出决算为217,481.74元，完成年初预算的423.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,435.74元，完成年初预算的95.03%；公务接待费支出决算为19,246.00元，完成年初预算的60.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，努力压缩三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加190,179.74元，增长696.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少964.26元，下降4.97%；公务接待费支出决算增加11,344.00元，增长143.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老旧，使用年限16年，行驶50万公里，存在安全隐患，更新了公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是单位车辆老旧，使用年限16年，行驶50万公里，存在安全隐患。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、检查、指导工作；乡村两级汇报及报送材料等所发生的接待支出。                

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县财政局2022年机关运行经费支出694,233.05元，减少198,620.11元，下降22.25%,主要原因为落实省财政厅“三保”要求，树立过“紧日子”“苦日子”思想，压减机关运行经费，严控“三公”经费，将财政资金用在刀刃上。部门机关运行经费主要用于办公费60,753.44元、水费14,113.75元、电费26,792.80元、邮电费37,529.10元、差旅费32,948.80元、会议费16,655.00元、培训费2,375.00元、公务接待费19,246.00元、劳务费123,152.96元、工会经费60,830.46元、公务用车运行维护费18,435.74元、其他交通费281,400.00元。

二、国有资产占用情况

（国有资产占有使用情况表详见附表）

截至2022年12月31日，易门县财政局资产总额3,739,868.41元，其中，流动资产230,523.03元，固定资产3,509,345.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少）270,702.74元，其中固定资产减少270,702.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值339,196.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额193,930.00元，其中：政府采购货物支出193,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县财政局（本级）2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（三）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53042500631801111

易门县财政局2022年度决算公开表20230921114737718.xls

易门县财政局2022年度决算公开表20182309211147377.xls

易门县财政局2022年度决算公开表20230921114737718.xls

易门县财政局2022年度决算公开表20230921114737718.xls