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易门县财政局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市财税发展战略、规划、政策并组织实施;贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;承担各项财政收支管理工作;按分工负责地方税收和政府非税收入管理;组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施;贯彻执行国家、省、市政府债务管理制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和政策;按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告;负责政府性基金管理;组织实施国有资本经营预算制度和办法;负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作;参与拟订县级建设投资的有关政策;负责管理会计工作;贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规;承担易门县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.加大收入组织力度，完成年度收支目标。

2.强化资金统筹力度，优化财政支出结构。

3.围绕债务风险防范化解方案，做好风险防范化解工作。

4.整合资源资产，进一步推动国企改革。

5.加大工作力度，积极向上争取资金。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股、农业农村与社会保障股、行政政法与教育科技文化股、资源环境与经济建设股、国有资产管理股、金融服务监管股、金融稳定股。所属单位2个，分别是：

1.易门县非税收入管理局；

2.易门县国有资产和金融服务中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县财政局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.易门县财政局；

2.易门县非税收入管理局；

3.易门县国有资产和金融服务中心。

纳入易门县财政局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县财政局2024年末实有人员编制55人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

    （详见附件）

易门县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县财政局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县财政局2024年度收入合计10,303,325.72元。其中：财政拨款收入10,201,902.50元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101,423.22元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计减少135,635.05元，下降1.36%。其中：财政拨款收入增加552,864.27元，增长5.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少52,262.31元，下降34.01%。收入增加的主要原因是：一是项目支出增加，上年度没有支出的项目资金，本年度支出；二是在职人员工资调标，保险基数增加。

二、支出决算情况说明

易门县财政局2024年度支出合计10,316,322.36元。其中：基本支出8,390,347.77元，占总支出的81.33%；项目支出1,925,974.59元，占总支出的18.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加526，595.24元，增长5.38%。其中：基本支出减少92,792.76元，下降1.09%；项目支出增加919,388元，增长47.419%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的主要原因是：一是项目支出增加，上年度没有支出的项目资金，本年度支出；二是在职人员工资调标，保险基数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,390,347.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,887,272.42元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费503,075.35元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,925,974.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.电子票据管理系统V3.0技术服务经费50,000.00元，主要用于电子票据管理系统运维费用。

2.金融办防范和处置非法集资经费10,600.00元，主要用于防范和处置非法集资宣传费、办公费。

3.政府采购运维及优化营商环境工作经费390,000.00元，主要用于政府采购系统运维费用。

4.易门县财政局委托第三方参与预算绩效管理服务经费386,200.00元，主要用于预算项目入库、评审、检查费用。

5.财政收入征管工作经费503,139.11元，主要用于财政收入征管中办公费、设备购置等公用经费。

6.预算管理系统及债务系统运维费264,000.00元，主要用于预算管理一体化预算编制、债务管理系统运维费。

7.预算管理系统预算执行运维费80,000.00元，主要用于预算管理一体化预算执行运维费。

8.国库业务改革及培训监督检查专项经费15,288.48元，主要用于国库业务改革及培训监督检查工作经费。

9.机关事业单位人员死亡机关事业单位人员死亡遗属生活困难经费26,954.00元，主要用于机关事业单位人员死亡遗属生活困难。

10.法治政府建设经费119,793.00元，主要用于县级法治政府创建工作经费。

11.创业担保贷款奖补资金工作经费80,000元，主要用于增加就业，发放创业担保贷款工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,201,902.5元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加552,864.27元，增长5.73%，支出增长的主要原因是：一是项目支出增加，上年度没有支出的项目资金，本年度支出；二是在职人员工资调标，保险基数增加。

（二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出8,086,425.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于人员工资支出和机关运转办公经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出119,793元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于法治政府建设；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出851,450.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于单位职工养老保险支出,其中：养老保险支出807,016.64元；

9.卫生健康（类）支出604,770.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。增加就业，发放创业担保贷款工作经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出459,46200元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于单位职工住房补贴和住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,080.00元，决算为41,417.09元，完成年初预算的76.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为18,344.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.29%，完成年初预算的94.56%；公务接待费支出年初预算为30,680.00元，决算为23,072.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.24%，完成年初预算的55.71%，具体是国内接待费支出决算23,072.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县财政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,080.00元，支出决算为41,417.09元，完成年初预算的76.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为18,344.19元，完成年初预算的94.56%；公务接待费支出年初预算为30,680.00元，决算为23,072.90元，完成年初预算的55.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，努力压减“三公”经费。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加357.91元，增长1.99%；公务接待费支出决算增加2,593.9元，增长12.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级重视工作推进，增加了工作督查、检查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、检查、指导工作；乡村两级汇报及报送材料所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县财政局2024年机关运行经费支出489,075.35元，比上年增增加25,291.91元，增长5.45%，主要原因是支付了一个季度的工会经费。单位机关运行经费主要用于办公费106,376.27元、水费17,748.00元、电费27,629.51元、邮电费4,316.40元、差旅费18,186.00元、维修（护）费6,658元、培训费14,300.00元、公务接待费23,072.90元、工会经费14,402.25元、公务用车运行维护费18,344.19元、其他交通费用237,141.83元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县财政局资产总额664,208.2元，其中，流动资产99,023.33元，固定资产565,184.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,826.91元，其中固定资产增加52,220.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值221,060.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额175,092.00元，其中：政府采购货物支出175,092.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额175,092.00元，其中：授予小微企业合同金额175,092.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县财政局（本级）2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500631801111

易门县财政局 2024年部门决算公开20250918035623247.xlsx