易门工业园区管理委员会

2016年度部门决算分析说明

2016年，园区管委会以基础配套及项目建设为重点，以大力招商引资为着力点，以“全面加速、奋力跨越”为目标，面对错综复杂的发展环境和日益加大的经济下行压力，抢抓滇中产业集聚区建设、资源枯竭城市转型发展、国家循环经济示范县创建等机遇，主动适应经济发展新常态，多措并举推进园区开发建设，园区经济实现稳步增长。在执行2016年预算中，本着保重点支出的原则，精打细算、勤俭节约，圆满完成我单位各项工作任务，确保了预算收支基本平衡。根据财政局决算编制要求，认真完成了2016年的部门决算编制工作。

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2、依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3、负责园区工业投资项目的审批（含核准、备案）工作。

4、负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

5、负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

6、负责园区经济运行监测和分析。

7、负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

8、负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

9、监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

10、认真执行《中华人民共和国公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

11、完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、抓优园区规划，努力打造特色鲜明的产业园区。一是加快《总规》修编进程。积极推动《易门工业园区总体规划（2010—2030）》修编工作。修编后易门工业园区规划面积将由36.6平方公里扩大到45.38平方公里，形成特色鲜明的“一区五园”鲜明格局；二是开展《稀贵金属产业园控制性详细规划》编制工作，已完成各片区规划范围的确定；实施《易门工业园区麦子田片区控制性详细规划》、《易门工业园区大椿树片区（公鸡山区块）二期控制性详细规划》和《规划可行性研究报告》的编制，现已基本形成编制初步成果。

2、抓死硬件攻坚，全力推进基础设施配套建设。一是与太平洋建设集团、粤港产业园合作，继续推进麦子田片区浑水塘区块主干道及市政管网等配套设施建设；二是继续推进大椿树片区二期供水、污水处理厂及刺弹子片10KV线路电力通道建设；三是推进曾所片区市政管网、次干道一期工程及4万㎡标准化厂房及附属工程建设；四是完善麦子田片区、刺弹子片10KV电力通道建设，麦子田片区110KV水易线、35KV西六线、扒河II回电力线路迁改工程有序推进。

3、抓实招商攻坚，极力营造产业聚集效应。坚持“五个一批”招商和项目推进机制，加快项目引进和落地建设。一是通过以商招商、驻点招商、精准招商、代理招商方式开展招商工作。截至2016年12月底，全县园区招商引资产业类项目，新建项目25个，投资18.376亿元，续建项目35个，投资70.557亿元，在谈项目29项，意向投资额约67.08亿元；签约项目9项，协议投资额8.93亿元。  

4、抓紧融资攻坚，尽力为企业发展保驾护航。拓宽融资渠道，多方筹资建园。一是银行贷款筹集资金，预计全年争取融资贷款3亿元。二是推动银企合作，积极搭建企业金融服务平台，推动“园保贷”工作，累计为9户企业贷款12笔业务1.2亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

易门工业园区管理委员会于2012年8月批准成立，为市委、市政府的派出机构，委托县委、县政府管理。其规格为副县级，单位性质为行政单位。下设易门工业园区管理服务中心，单位性质为全额拨款的事业单位，机构规格为股所级，园区管理服务中心经费并管委会核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工业园区管委会园区共有人员编制25人。核定参公事业编制15名，其中副县级领导2名，正科级4名，副科级5名，其他4名。下设易门工业园区管理服务中心，核定事业编制10名。截至2016年末，在职在编实有行政人员11人，事业人员10人。政府购买性岗位8人。共有公务用车2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2016年度收入合计7600.91万元。其中：财政拨款收入4878.61万元，占总收入的64%；其他收入2722.30万元，占总收入的36%，与上年对比收入减少27%。

二、支出决算情况说明

我单位2016年度支出合计7392.03万元。其中：基本支出298.25万元，占总支出的4％；项目支出7093.78万元，占总支出的96％；与上年对比支出减少28%。

收入支出情况减少的原因：1. 本年财政补助园区基础设施建设资金，多数用债券置换资金和其他资金安排，没用预算资金支付。2.由于本年度园区未收储土地，较上年相比土地收储相关经费减少

（一）基本支出情况

2016年度用于我单位正常运转的日常支出296.11万元。与上年对比支出增加55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出490.35万元。与上年对比支出增加,主要原因是上级拨付给兴易公司浑水塘基础设施建设前期工作经费120万元，111号大椿树二期（鸡公山）建设项目前期工作经费30万元通过园区管委会拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1086.49万元,占本年支出合计的15%。与上年对比支出减少80%，主要原因：1.基本支出方面因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支，故支出减少。2.项目支出方面因各项基础配套设施建设正处于推进、完善期，项目支出小于建设前期；本年度园区未收储土地，土地收储相关费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出301.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于：职工工资、公务接待费、培训费、差旅费、办公费、购置办公设备费、报刊征订费等费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出28.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于职工失业保险、工伤保险、生育保险支出。

3.医疗卫生于计划生育支出（类）支出11.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

4.节能环保支出720万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于拨付贵研资源公司2015年节能循环经济专项扶持资金720万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.57万元，支出决算为2.16万元，完成预算的47.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的22.8%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的24.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约；招待费减少是因我单位较上年减少了接待人次，降低了接待规模；公务用车费用减少原因是年初预算数每辆车按2万元预算，但实际执行中没开支那么多。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占48%；公务接待费支出1.11万元，占52%。具体情况如下：

1.    公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车运行维护支出1.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆日常所需燃油费、维修费、保险费等方面发生的支出。

2.公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元，共安排国内公务接待42批次，接待人次368人。主要用于公务往来、考察调研、招商引资、学习交流等方面发生的支出。

                                                    易门工业园区管理委员会

2017年9月11日

易门工业园区管理委员会2016年决算.XLS