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易门工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  易门工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2.依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3.负责园区工业投资项目的审批（含核准、备案）工作。

4.负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。

5.负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

6.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

7.负责园区经济运行监测和分析。

8.负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9.负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

11.认真执行《中华人民共和国公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

12.完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我单位认真贯彻市、县委县政府和市工信委的安排部署，攻坚克难，迎难而上，围绕“园区开发攻坚”和“工业经济倍增”三年行动计划，在创新园区开发、招商引资、项目推进上下功夫，大力推进重点项目进度，形成推动项目建设的强大合力，确保重点项目早竣工、早投产、早见效；启动公鸡山二期开发，创新开发模式，引进有实力、讲诚信的大企业大集团合作共建园区，推进公鸡山片区开发，尽快启动实施控制性规划、可研报告、主干道施工图设计，先期启动主干道工程建设；加强园区基础设施建设，将园区环境综合整治、路网完善、存量资产盘活等园区基础设施及配套服务项目进行包装，以PPP合作模式推进园区基础配套建设；推进大椿树片区污水收集管网及配套工程建设，加大协调力度，积极推进20km污水管网铺设和泵站建设；推进园区实体化改革，促进园区体制机制创新；进一步完善园区规划，完成园区总体规划县级审查和市级评审备案工作，完成《易门工业园区大椿树片区（公鸡山区块）二期控制性详细规划》；清理盘活园区闲置土地，提高土地节约集约利用水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门工业园区管理委员会

2.无

3.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门工业园区管理委员会2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门工业园区管理委员会2018年度收入合计54853132.98元。其中：财政拨款收入54843132.98元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10000元，占总收入的0.02%。与上年对比，总收入增加5887020.46元，同比增12%，其中:财政拨款收入比上年增加10848320.46元，同比增24.66%,增加的主要原因是：（1）上年财政共拨入项目资金40513659.7元,今年拨入项目资金49948743.47元,比上年增加了9435083.77元；（2）招商引资奖和项目奖本年直接拨款比上年增加,增资、保险和公积金调标等原因拨款比上年增加了1413236.69元;其他收入比上年减少4961300元，同比减99.8%，主要原因是：今年招商引资和项目奖用财政拨款资金安排，未列其他收入，只有县人大补助给我单位人大代表补选经费10000元,其他部门没有补助给我单位资金。

二、支出决算情况说明

易门工业园区管理委员会2018年度支出合计55801509.53元。其中：基本支出4835925.51元，占总支出的8.67％；项目支出50965584.02元，占总支出的91.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，总支出增加了2292791.78元，同比增4.28%,主要原因：（1）上年共支出项目资金50027564.93元,今年支出项目资金50965584.02元,比上年增加了938019.09元；（2）招商引资奖和项目奖本年支出比上年增加,增资、保险和公积金调标等原因人员支出比上年增加，人员经费支出增加了1241694.97元,日常公用经费支出比上年增加113077.72元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出4835925.51元。与上年对比增1354772.69元,同比增38.92%，主要原因是：（1）今年的项目奖、招商引资奖，财政直接从平台上下达,列入了基本支出的奖金科目，工资福利支出增长;（2）改革性补貼、奖励性绩效增资、1月兑现2017年奖励政策人员奖金及养老保险、医疗保险、公积金等调标，工资福利支出增长；（3）我单位2018年实行实体化改革,提高了购买岗位人员工资待遇,劳务费支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4191912.8元，占基本支出的86.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费644012.71元，占基本支出的13.32％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50965584.02元。与上年对比增加了938019.09元,同比增1.88%，增长的主要原因是本年财政用预算安排给园区的项目资金比上年增加。具体项目开支及开展工作情况:

1、本单位开展园区基础设施建设，支出麦子田市政道路建设资金1600000元，资金来源于省级补助园区麦子田市政道路建设资金1600000元（玉财产业[2017]6号）；支出污水处理站建设资金300000元，资金来源于市级补助园区污水处理站建设资金300000元（玉财产业[2017]100号）；支出污水集中处理配套管网建设资金4000000元，资金来源于县级补助园区污水集中处理配套管网建设资金4000000元；支出园区清污分流建设资金170000万元，资金来源于市级对园区的工作经费补助。因工业园区的基础设施建设全部委托兴易公司承建，所以资金转入兴易公司支付，支出基础设施建设资金6070000元。

2、本单位在以前年度开展土地收储工作，吸收征地补偿费作价入股资金332580650元，本年支出作价入股股息6242854.6元。

3、本单位开展招商引资工作，拨付县级补助7户企业招商引资奖

励扶持资金32181354元，其中三乐科技公司2000000元、佑生药业公司9928800元、海沣药业公司2282000万元、米三全食品公司820654元、康贝特公司6149900元、官房钢结构公司2000000元、元佳陶瓷公司9000000元;拨付县级补助8户企业环境整治补助370000元；拨付市级补助米三全公司标准厂房补助60000元及傲远公司标准厂房补助280000元（玉财产业[2017]68号）；拨付县级补助米三全食品有限责任公司设备购置资金2490000元、云南傲远智能环保科技有限公司厂房建设补助资金2300000元；拨付县级补助园区企业党建工作经费43800元。共支出其他对企业补助资金37725154元。

4、本单位开展招商引资及项目推进工作，共支出927575.42元，其中工资和福利支出16451.58元，商品和服务支出900603.84元，资本性支出10520元。具体为支付社会保障费（残疾人保障金）16451.58元，印刷费19864.40元，咨询费30000元，水费6620.4元，电费11392.91元，邮电费40778.06元，差旅费21000元，维修费7623.5元,租赁费8103元,公务接待费57063.60元，劳务费40713.73元，委托业务费663884.24元，公务用车运行维护费33230元，其他交通费用300元，办公设备购置费用10520元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出22292107.06元,占本年支出合计的39.95%。与上年对比增9449305.77元，同比增73.57%，主要原因：（1）今年的项目奖、招商引资奖，列入了基本支出的奖金科目，工资福利支出增长；（2）改革性补貼、奖励性绩效增资、1月兑现2017年奖励政策人员奖金及养老保险、医疗保险、公积金等调标，工资福利支出增长；（3）我单位2018年实行实体化改革,提高了购买岗位人员工资待遇,劳务费支出比上年增长。（4）一般公共预算财政拨款的专项资金比上年增加，用于项目上的支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出15160833.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.01%。主要用于人员工资和日常公用支出4074652.43元，开展招商引资及项目推进工作所发生的委托业务费、接待费、劳务费、差旅费等支出235,527.55元，开展基础设施建设支出1900000元,招商引资工作奖励扶持企业8950654元；

2.科学技术支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于云南康贝特生物科技有限公司招商引资扶持奖励；

3.社会保障和就业支出310833.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于单位职工的社会保险缴费；

4.医疗卫生与计划生育支出222528.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于单位职工的医疗保险缴费；

5.城乡社区支出4370000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%。主要用于工业园区污水集中处理配套网管工程及园区环境整治补助。

6.住房保障支出227911元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于单位职工的住房公积金缴费和购房补贴的发放；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58400元，支出决算为20230元，完成预算的34.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9830元，完成预算的24.58%；公务接待费支出决算为10400元，完成预算的56.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费年初按每辆车20000元预算,预算执行中部分运行费支出没有用财政拨款资金支付,而是使用了其他资金支付。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少224.58元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少104.58元，下降1.05%；公务接待费支出决算减少120元，下降1.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位贯彻执行厉行节约原则，“三公”经费支出得到了有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9830元，占48.59%；公务接待费支出10400元，占51.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9830元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9830元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10400元。其中：

国内接待费支出10400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展招商引资、项目推进、基础设施建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出644012.71元，比上年增加113077.72元,增长21.30%。主要原因一是2018年新增加了人均1000元的福利费预算，我单位将福利费用于职工体俭，增加了福利费支出22000元,二是我单位2018年实行实体化改革,提高了购买岗位人员工资待遇,劳务费增加了22960.42元;三是上年用项目资金支出的部分费用本年用公用经费列支,所以办公费、差旅费、维修费、邮电费等支出比上年增加了52114.68元。部门机关运行经费主要用于办公费36139.9元,水费2545.2元,电费5713.23元,邮电费6880元，差旅费64404元,维修（护）费6900元，会议费4553元，培训费440元,公务接待费10400元,聘用劳务派遣人员支付劳务费317178.74元，工会经费42128.64元,福利费22000元，公务用车运行维护费9830元,其他交通费用(公务交通补贴)114900元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额62048039.77元，其中，流动资产60655904.78元，固定资产1392134.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2140579.74元，其中固定资产增加10520元，流动资产减少2151099.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、工业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

2、工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

3、征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

                                                                                                   易门工业园区管委会

                                                                                                      2019年9月23日

监督索引号53042500335101111

易财字（2019）159号 易门县财政局关于易门工业园区管理委员会2018年度部门决算的批复.pdf

附件4：易门工业园区管理委员会2018年度部门决算报表20190923043405324.pdf