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易门工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  易门工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2.依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3.负责园区工业投资项目的审批（含核准、备案）工作。

4.负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。

5.负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

6.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

7.负责园区经济运行监测和分析。

8.负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9.负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

11.认真执行《中华人民共和国公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

12.完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在创新园区开发、招商引资、项目推进上下功夫，全力以赴稳增长、促发展，全力保障园区经济高质量发展，一是强化基础设施建设，夯实园区发展基础。今年，完成了4万平方米标准化厂房工程消防验收改造和竣工验收；完成了易门工业园区大椿树产业园污水管网及配套设施建设工程项目(一期)工程收尾工作；于2019年6月完成了大椿树片区（公鸡山）二期开发市政道路工程招标工作，目前工程已开工；启动了大椿树片区（公鸡山）二期开发供水保障工程；完成麦子田综合服务区一期项目公开招标选取社会资本参与合作开发建设工作，正在优化设计方案和立项工作；完成了六街片区惠康路破损路面修复、大椿树片区景峯混凝土公司至新昊环保科技公司道路硬化工程、大椿树片区老排水沟渠改造和金瑞陶瓷至众鑫选矿厂破损道路硬化及雨污水管网铺设及道路红线内的美化亮化。二是结合易门环境、区位、政策三大优势，园区采取主动出击招商、以商招商等模式，广泛开展招商活动，形成洽谈项目76个；共组织召开项目审查会议6次，审查项目65个，通过审查项目55个，意向投资总额562500万元，签约了易门县锐异有限公司《年产5万吨有价金属物料综合回收与安全处置改建项目》、广东雄塑科技发展有限公司《年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目》、云南民伟建材科技有限公司《年产600万平方米纤维水泥瓦及200万平方米树脂瓦生产项目》等31个项目，协议总投资168900万元，其中签订正式协议26个，协议总投资147700万元，框架协议5个，协议总投资21200万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门工业园区管理委员会

2.无

3.易门工业园区管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门工业园区管理委员会2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门工业园区管理委员会2019年度收入合计5692.03万元。其中：财政拨款收入5646.73万元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.30万元，占总收入的0.80%。与上年对比，总收入增加206.72万元，增长3.77%，其中：财政拨款收入比上年增加162.42万元，同比增2.96%，主要原因是：上年财政共拨入项目资金4994.87万元，本年拨入项目资金5262.39万元，比上年增加了267.52万元；其他收入比上年增加44.30万元，增长4430%，主要原因是：上年只有县人大补助给我单位人大代表补选经费1万元,本年县发改局拨入2018年重点项目前期工作经费39万元；市工信委拨入重大项目招商引资前期工作经费5万元；县委组织部拨入2018年党支部规范化建设以奖代补经费0.3万元；县委宣传部拨入庆祝中华人民共和国成立70周年合唱比赛活动经费1万元，其他收入共计45.30万元。

二、支出决算情况说明

易门工业园区管理委员会2019年度支出合计5706.09万元。其中：基本支出390.18万元，占总支出的6.84%；项目支出5315.90万元，占总支出的93.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加125.94万元，增长2.26%，主要原因是：上年项目支出5096.56万元，本年项目支出5315.90万元，比上年增加了219.34万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障易门工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.18万元。比上年减少了93.41万元，下降19.32%，主要原因：（1）上年财政下达的项目奖、招商引资奖、改革性补贴和奖励性绩效增资津补贴、兑现2017年奖励政策人员奖金都列入了基本支出的奖金科目，而2019年除了工资及年终奖，没有发放其他费用。（2）2019年9月单位调出1人，10月调出4人，人员减少支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.36万元，占基本支出的69.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费119.82万元，占基本支出的30.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障易门工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5315.90万元。比上年增加了219.34万元，增长了4.3%，主要原因是本年财政用基金预算安排给园区的项目资金比上年增加了。具体项目开支及开展工作情况：

1、财政用基金预算返园区土地征收成本3181万元，园区支付预拨龙泉经济中心公鸡山二期征地补偿费660万元、注资到下属兴园公司资本金后用于缴纳土地出让金、租金及滞纳金921万元、退还大椿树水泥厂预交征地款1600万元。

2、本单位在以前年度开展土地收储工作，吸收农户征地补偿费作价入股资金2793.68万元，本年用财政基金预算安排支付作价入股股息1309.39万元。

3、本年度拨付招商引资企业补助资金250万元，其中佑生药业公司200万元、海沣药业公司50万元。

4、本单位开展园区基础设施建设，支出污水处理配套管网建设资金200万元，资金来源于县级财政补助园区污水集中处理配套网管建设资金200万元；支出曾所中小企业创业园建设资金40万元，资金来源于2017年第二批市级工业园区建设专项资金40万元（ 玉财产业〔2017〕100号）；支出麦子田场地平整二期工程款100万元，资金来源于县级财政补助园区基础设施建设资金100万元；支付江山建设集团工程欠款182万元，资金来源于县级财政返回园区土地征收成本；支出2018年重点项目（综合服务区、公鸡山二期道路）市预算内前期工作经费39万元，资金来源于县发改局转拨市级经费39万元，因工业园区的基础设施建设全部委托兴易公司承建，所以资金转入兴易公司支付，支出基础设施建设资金561万元。

5、本单位开展招商引资及项目推进工作，用以前年度结余工作经费共支出14.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1162.18万元,占本年支出合计的20.37%。与上年对比减少1067.03万元，下降47.87%,主要原因：（1）上年支出的作价入股股息用一般公共预算财政拨款收入支出，而本年支出的作价入股股息用政府性基金预算财政拨款收入支出。（2）上年拨付县级补助7户企业招商引资奖励扶持资金3218.14万元，而本年只拨付了2户企业招商引资奖励扶持资金250万元，减少了2968.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出753.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.81%。主要用于人员经费和日常公用经费390.18万元，2017年第二批市级工业园区建设专项资金(曾所中小企业创业园建设项目)40万元，支付江山建设集团工程欠款23万元，麦子田片区场地平整二期工程欠款100万元、云南佑生药业有限责任公司招商引资政策税收扶持资金100万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于拨付云南佑生药业有限责任公司招商引资政策扶持资金100万元、云南海沣药业有限公司招商引资政策扶持资金50万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出259.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%。主要用于支付江山建设集团工程欠款159万元、园区污水集中处理配套管网建设资金100万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因园区实体化改革，未按照财政预算口径做人员经费和机关运行经费预算，而是依据园区实体化改革方案经费预算包干，未作详细安排各项经费，故无“三公经费”预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.31%；公务接待费支出决算增减少0.00万元，下降0.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位贯彻执行厉行节约原则，“三公”经费支出较上年有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占48.56%；公务接待费支出1.04万元，占51.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，年初有公务车2辆，10月随同事业单位车改拍卖1辆，报废1辆，故截至12月单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展招商引资、项目推进、基础设施建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出119.82万元，与上年对比增加55.42万元，增长86.06%,主要原因一是本该用项目资金支出的咨询服务费、设计费、工程款等48.58万元，因管委会资金困难，用基本支出预算“2018年财政增收考评奖”支付，费用列在了日常公用经费。二是园区实体化改革后，提高了政府购买岗位人员工资待遇，劳务费增加了6.09万元。部门机关运行经费主要用于办公费4.07万元，水费0.09万元，电费0.56万元，邮电费1.95万元，差旅费1.92万元，维修（护）费2.11万元，租赁费3.81万元，公务接待费1.04万元，政府购买岗位人员、专职组织员、驻村扶贫工作队员工作补助及部分咨询服务费、设计费、工程款等支付劳务费82.24万元，工会经费5.61万元，福利费0.45万元，公务用车运行维护费0.98万元，其他交通费用（公务交通补贴）9.54万元，支付龙泉江口社区党建及环境整治工作经费等其他商品和服务支出5.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，易门工业园区管理委员会部门资产总额266.19万元，其中，流动资产140.91万元，固定资产125.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5938.61万元，其中;流动资产增减少5924.68万元，固定资产减少13.94万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值15.07万元；处置车辆1辆，账面原值9.66万元；报废报损资产1项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入1.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、工业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

2、工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

3、征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

2019年部门决算绩效公开说明

一、部门预算绩效管理工作开展情况

（1）部门预算管理制度建设情况：成立了由园区管委会主任任组长，党工委书记任副组长，副书记和副主任为成员的内部控制领导小组，领导小组下设内部控制办公室，副书记为办公室主任，综合部和财税统计部共同牵头组织协调内部控制的建立与实施工作，各科室（中心、公司）为内部控制的具体执行机构。并明确了领导小组、办公室及各科室（中心、公司）的职能职责。建立了内部控制定期例会和管委会会议、党工委会议相结合的制度，研究并开展单位内部控制工作。在具体执行过程中认真执行“三重一大”事项集体议事决策制度，实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制制度措施、业务经办、审核及审批职责相互分离、相互制约、相互监督。配备专业技术人员，专款专用、收支两条线。

（2）部门整体支出、项目支出绩效自评总体开展情况：1.自评目的：通过开展绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化相关部门各自责任，规范资金管理。2.自评指标体系：结合本单位实际情况，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行了绩效自评。3.自评前期准备及过程：由财税统计部牵头，相关部门配合，了解情况开展自评，形成初稿自评报告，报分管领导、部门责任人及党政班子成员讨论决定后，出具最终自评报告。

二、部门整体支出自评情况

2019年本单位整体绩效目标完成情况：2019年度实现主营业务收入2124300万元，工业增加值703800万元，招商引资305600万元，固定资产投资472900万元，新入园企业61户。与年初设定部门整体绩效目标相比，招商引资及固定资产投资未完成，主要原因为2019年度虽然招商引资引进企业多，但几乎都是小企业，无法形成增量。下一步园区围绕打造“三张牌”和园区“一主两辅”产业定位，引入新的招商服务中介，破解招商引资和加快建设的新办法、新机制，开展重点招商，努力引进一批链条型、基地型、龙头型的大项目、好项目落户园区，并加快推进浦贝片区的规划调整及控制性详规的编制，为招商引资项目落地提供平台,增强园区发展后劲。

三、部门决算中项目支出自评结果

项目绩效情况：1.自评综述：该项目名称为征地补偿费作价入股股息，年初预算资金为2793.68万元，预期绩效目标是征地补偿费作价入股股息偿还率100%，增加农民收入，确保被征地农民生活水平有提高，维护被征地村民小组和群众的利益，保障社会稳定，本年实际执行数1309.39万元。2.目标完成情况、原因分析及下部措施：截至2019年12月31日，因财政资金困难，2019年征地补偿费作价入股股息实际只支付了1309.39万元，还有1484.29万元未支付，差异原因是：县级财力困难，园区也无力自筹资金支付，无偿还资金来源，无法按时支付应付农户征地补偿费作价入股股息，后期及时与农户对接沟通，争取农户理解，把矛盾简化到最小。

四、部门项目支出绩效评价情况   

征地补偿费作价入股股息项目，2019年自评得分85分，自评等次为良。经园区与县领导、财政积极对接，县财政于2020年1月21拨款550万，2020年8月14日拨款934.29万元，截至目前，逾期的2019年作价入股股息资金已全部支付完。

监督索引号53042500335101111

易门工业园区管理委员会2019年度部门决算批复.pdf

易门工业园区管理委员会2019年度部门决算说明20200923030814728.pdf

易门工业园区管理委员会2019年度部门决算公开表20200917061323663.pdf