监督索引号53042500347501000

云南省易门县供销合作社联合社

2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省易门县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省易门县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展；

2.负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。

3.承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.对重要农业生产资料、日用消费品供应和农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。

5.组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的干部职工队伍。

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

7.代表本县参加省内的各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

8.承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.招商引资、向上争取资金和固定资产投资工作。招商引资任务3000万元，完成数为2140万元；固定资产投资任务2500万元，完成数为810万元；向上争取资金任务149万元，完成数为11万元。

2.食用菌产业发展工作。出台了《易门县2020年食用菌产业发展实施方案》和《易门县“一县一业”2020年食用菌产业发展专项资金申报指南》，明确了2020年全县食用菌产业发展的重点工作内容、产业发展奖补政策，将目标任务分解细化到各个职能部门和乡镇（街道），县级财政安排食用菌产业化发展专项资金500万元，强力推进我县“一县一业”食用菌产业发展。书记、县长多次专题调研食用菌产业发展并作出指示。通过加强沟通对接，省供销社主要领导、市贸促会领导、中国饭店协会等到易门调研并给予高度评价。

3.精准脱贫工作。一是结合挂钩联系点的村情民意，拨付联系村脱贫攻坚工作经费2.3万元；积极组织全体干部职工捐赠0.26万元和协调全新包装捐赠3万元到联系村用于贫困户生活必需品的购买。二是组织全体干部职工多次到挂钩联系点走访调研，了解基层实际，共同参与制定出脱贫攻坚百日总攻问题整改清单，问题已清零。三是县供销社联合云南大掌柜超市有限公司12个购销点、六街供销社2个点、易门兴农农业生产资料有限公司2个点设立易门县建档立卡贫困户消费扶贫特惠点，积极开展消费扶贫工作。

4.疫情防控情况。统筹协调好县供销社新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作、做好消毒、宣传、片区防控、出入扫码等工作；协调解决存在的问题，督促各公司、基层社落实防控措施，防控工作正常有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省易门县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省易门县供销合作社联合社2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省易门县供销合作社联合社2020年度收入合计364.10万元。其中：财政拨款收入358.71万元，占总收入的98.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.39万元，占总收入的1.48%。与上年的235.21万元相比增加128.89万元，增54.79%，主要原因是一县一业食用菌产业项目资金增加，化解了以前年度的部分未拨资金。

二、支出决算情况说明

云南省易门县供销合作社联合社2020年度支出合计362.51万元。其中：基本支出271.49万元，占总支出的74.89%；项目支出91.02万元，占总支出的25.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出239.08万元相比，增加123.42万元，增51.62%，主要原因是一县一业食用菌产业项目资金支出增加，化解了以前年度的部分未拨资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省易门县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.49万元。与上年的224.08万元相比，增加47.41万元，增21.15%，主要原因是工资调标及绩效奖的正常发放增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.38万元，占基本支出的83.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.12万元，占基本支出的16.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省易门县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.02万元。与上年的15万元相比，增加了76.02万元，主要原因是一县一业食用菌产业项目资金安排增加，此项安排了87.02万元，化肥储备安排了4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省易门县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出358.71万元，占本年支出合计的98.95%。与上年的239.08万元相比增加119.63万元，增50.03%，主要原因是项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出87.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.26%。主要是一县一业食用菌产业项目资金支出。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。机关事业单位养老保险缴费18.18万元。

9．卫生健康（类）支出21.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。行政单位医疗支出9.96万元，公务员医疗补助11.41万元。

10．节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出190.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.22%。行政运行支出169.51万元，其他事业流通事务支出26.80万元。

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出41.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。住房公积金支出40.62万元，购房补贴0.6万元。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省易门县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.04万元，支出决算为0.82万元，完成预算的78.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的78.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长24.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长24.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是接待任务增加，物价上涨。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.82万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.82万元。其中：国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省易门县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出42.32万元，与上年的23.73万元相比，增加了18.59万元，增78.34%。主要原因是增加了对合作经济组织的补助。机关运行经费主要用于办公费支出1.67万元，印刷费0.08万元，咨询费0.1万元，水费支出0.29万元，电费支出0.37万元，邮电费支出1.42万元，差旅费0.98万元，维修费0.08万元，会议费0.40万元，公务接待费支出0.81万元，劳务费0.43万元，委托业务费支出22.8万元，工会经费支出1.48万元，其他交通费用11.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省易门县供销合作社联合社资产总额40.70万元，其中，流动资产6万元，固定资产34.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.95万元，其中固定资产减少5.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                       单位：万元 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                      3.填报金额为资产“账面价值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042500347501111

云南省易门县供销合作社联合社表20210915030030191.xls